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        我的交易體系

        從19年7月開始買股票,馬上快4年了,4年來,虧多贏少,錢沒掙到,感悟倒是不少。

        其實我接觸股票算比較晚的,19年7月開始買股票的時候,我已經33歲了。接觸股票之前,一直在學術圈,上學讀書搞科研。本科化學專業,中國科學院大學分析化學博士,也曾經在國外從事博士后的研究工作。

        19年7月的時候,手里有一點點的閑錢,有了理財的想法,第一次接觸到了股票。剛開始買的比較少,也就買了2萬塊錢的建設銀行吧。一入了這個坑,發現股票也挺有意思的,那簡直是非常有意思!后面就一發不可收拾,買了很多股票的書籍研究,認真的閱讀了巴菲特、彼得林奇的書,覺得他們的人生真精彩!也了解到了很多不同的股票流派,技術分析、價值投資、成長股、周期股等以前從不了解的詞匯給了我很大的震撼,好奇原來股票里面有這么深的學問。


        (資料圖)

        然而現實總是那么骨感,4年了,我離自己的夢想還是那么遙遠,甚至一分錢都沒掙到,還虧了錢!從2023年1月起,我開始在雪球記錄自己的想法,希望能鞭策自己,通過語言的記錄,讓自己構建一個適合自己的投資體系。

        通過4年來的交易,700多次的清倉,已經買過了100多只股票,涵蓋金融、消費、科技、軍工、農業、周期等各種板塊。沒錯,我就是這么的頻繁交易。。。經歷了前3年多的大幅虧損,追漲殺跌,不斷的修改操作模式。終于在近一年來可以慢慢穩定盈利,把之前的虧損基本賺了回來。所以把目前的操作模式記錄如下,方便后續的執行和改進!

        1. 單一個股持股比例不超過10%,單一行業持股占總倉位比例不超過20%。

        2. 個股建倉的時候,第一筆買入大概總倉位的2%到3%。即100萬本金,一個股票買入的時候,只買入大概2萬到3萬。

        3. 如果買入的股票上漲,雖然只有2%到3%的倉位,獲利也不加倉!

        4. 如果買入的股票下跌,等待下跌15%到20%左右,考慮買入第二筆。第二筆也是2%到3%的倉位,用來做波段解套。

        5. 如果第二筆買進去,仍然下跌,等待再跌15%到20%,同樣的操作。如果第三次買進去仍然下跌,不再加倉。因為這個時候個股倉位已經有6%到9%左右。

        6. 如果買入的股票上漲,不格局,有 5%以上的盈利就可以賣出,當然上漲趨勢很好也會拿著。最少需要5%的盈利才清倉,不是5%必須清倉。

        7. 買入主要參考日線的macd和5日均線。堅持所謂的基本面選股,技術面買賣!

        8. 為了防止好股都被小盈利賣出,套在手里的都是爛股,選擇股票的時候,選各個行業的龍頭,基本面龍頭或者情緒龍頭都可以!

        9. 賣出的股票,如果k線調整,有了買入點,可以再次買入。

        10. 因為持有了很多板塊,什么板塊都玩,其實持倉是一個增強的滬深300指數。那為什么不直接買滬深300指數基金?因為一是自己玩開心;二是自己玩,自己的規模比較小,目前100萬左右,比指數基金靈活。

        11. 本策略是一個高頻率,高勝率,低盈虧比的策略,其實不是最好的交易策略,但是適合自己的性格。高頻率,經常賣出,自己開心,滿足了頻繁交易的快感。高勝率,目前不考慮止損,套牢就套牢,反正個股倉位很小。犧牲了盈虧比,沒辦法,這3個選項無法兼得。

        12. 最大的風險是垃圾股套牢,所以在選股的時候會多注意。因為單一行業占比不超過20%,也不會發生資金全套在鋰礦或者醫藥上的情況。

        13. 個股的第二筆和第三筆資金,是用來做波段的。如果第二筆或第三筆資金買入后股價上漲,可以將加倉的錢賣出,達到做波段降成本的目的。做波段的操作可以多次循環。

        14. 注重大盤走勢,短期高位不建倉,短期低位多加倉。注意各行業和板塊的輪動。

        15. 關注市場,不對任何行業和概念有偏見,也不要有喜好。這個策略是交易,不是投資!

        16. 不預期太高的收益,如果能達到26%左右的年化,就算非常成功了!

        17. 選股的策略:動量足、小市值、國資。最好滿足3個,最少滿足2個。

        18. 按照評論區大佬的提醒,把最重要的一條加上,那就是賬戶總倉位的管理!大a屬于波動比較大的,每年難免一兩次大跌。這個體系,一定要選擇建倉的時機,最好在下跌后建倉,在大家情緒不錯的時候減倉!今年4月初,我看自己的賬戶賺錢了,本來想大幅減倉的,可是還是忍不住手,又去買了一些股票,讓整體倉位沒降下來,后面4月末、5月份賬戶回撤不少,深刻的教訓!

        暫且寫這么多,都是這4年來自己的感悟,希望有一天,能實現自己的夢想!

        $滬深300(SH000300)$ $上證指數(SH000001)$$創業板指(SZ399006)$

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