我的交易體系

從19年7月開始買股票，馬上快4年了，4年來，虧多贏少，錢沒掙到，感悟倒是不少。

其實我接觸股票算比較晚的，19年7月開始買股票的時候，我已經33歲了。接觸股票之前，一直在學術圈，上學讀書搞科研。本科化學專業，中國科學院大學分析化學博士，也曾經在國外從事博士后的研究工作。

19年7月的時候，手里有一點點的閑錢，有了理財的想法，第一次接觸到了股票。剛開始買的比較少，也就買了2萬塊錢的建設銀行吧。一入了這個坑，發現股票也挺有意思的，那簡直是非常有意思！后面就一發不可收拾，買了很多股票的書籍研究，認真的閱讀了巴菲特、彼得林奇的書，覺得他們的人生真精彩！也了解到了很多不同的股票流派，技術分析、價值投資、成長股、周期股等以前從不了解的詞匯給了我很大的震撼，好奇原來股票里面有這么深的學問。

(資料圖)

然而現實總是那么骨感，4年了，我離自己的夢想還是那么遙遠，甚至一分錢都沒掙到，還虧了錢！從2023年1月起，我開始在雪球記錄自己的想法，希望能鞭策自己，通過語言的記錄，讓自己構建一個適合自己的投資體系。

通過4年來的交易，700多次的清倉，已經買過了100多只股票，涵蓋金融、消費、科技、軍工、農業、周期等各種板塊。沒錯，我就是這么的頻繁交易。。。經歷了前3年多的大幅虧損，追漲殺跌，不斷的修改操作模式。終于在近一年來可以慢慢穩定盈利，把之前的虧損基本賺了回來。所以把目前的操作模式記錄如下，方便后續的執行和改進！

1. 單一個股持股比例不超過10%，單一行業持股占總倉位比例不超過20%。

2. 個股建倉的時候，第一筆買入大概總倉位的2%到3%。即100萬本金，一個股票買入的時候，只買入大概2萬到3萬。

3. 如果買入的股票上漲，雖然只有2%到3%的倉位，獲利也不加倉！

4. 如果買入的股票下跌，等待下跌15%到20%左右，考慮買入第二筆。第二筆也是2%到3%的倉位，用來做波段解套。

5. 如果第二筆買進去，仍然下跌，等待再跌15%到20%，同樣的操作。如果第三次買進去仍然下跌，不再加倉。因為這個時候個股倉位已經有6%到9%左右。

6. 如果買入的股票上漲，不格局，有 5%以上的盈利就可以賣出，當然上漲趨勢很好也會拿著。最少需要5%的盈利才清倉，不是5%必須清倉。

7. 買入主要參考日線的macd和5日均線。堅持所謂的基本面選股，技術面買賣！

8. 為了防止好股都被小盈利賣出，套在手里的都是爛股，選擇股票的時候，選各個行業的龍頭，基本面龍頭或者情緒龍頭都可以！

9. 賣出的股票，如果k線調整，有了買入點，可以再次買入。

10. 因為持有了很多板塊，什么板塊都玩，其實持倉是一個增強的滬深300指數。那為什么不直接買滬深300指數基金？因為一是自己玩開心；二是自己玩，自己的規模比較小，目前100萬左右，比指數基金靈活。

11. 本策略是一個高頻率，高勝率，低盈虧比的策略，其實不是最好的交易策略，但是適合自己的性格。高頻率，經常賣出，自己開心，滿足了頻繁交易的快感。高勝率，目前不考慮止損，套牢就套牢，反正個股倉位很小。犧牲了盈虧比，沒辦法，這3個選項無法兼得。

12. 最大的風險是垃圾股套牢，所以在選股的時候會多注意。因為單一行業占比不超過20%，也不會發生資金全套在鋰礦或者醫藥上的情況。

13. 個股的第二筆和第三筆資金，是用來做波段的。如果第二筆或第三筆資金買入后股價上漲，可以將加倉的錢賣出，達到做波段降成本的目的。做波段的操作可以多次循環。

14. 注重大盤走勢，短期高位不建倉，短期低位多加倉。注意各行業和板塊的輪動。

15. 關注市場，不對任何行業和概念有偏見，也不要有喜好。這個策略是交易，不是投資！

16. 不預期太高的收益，如果能達到26%左右的年化，就算非常成功了！

17. 選股的策略：動量足、小市值、國資。最好滿足3個，最少滿足2個。

18. 按照評論區大佬的提醒，把最重要的一條加上，那就是賬戶總倉位的管理！大a屬于波動比較大的，每年難免一兩次大跌。這個體系，一定要選擇建倉的時機，最好在下跌后建倉，在大家情緒不錯的時候減倉！今年4月初，我看自己的賬戶賺錢了，本來想大幅減倉的，可是還是忍不住手，又去買了一些股票，讓整體倉位沒降下來，后面4月末、5月份賬戶回撤不少，深刻的教訓！

暫且寫這么多，都是這4年來自己的感悟，希望有一天，能實現自己的夢想！

$滬深300(SH000300)$ $上證指數(SH000001)$$創業板指(SZ399006)$

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