Deepseek 行情火熱 這只“AI高濃度”指數近一年漲幅同類第一

隨著DeepSeek生成式AI技術的突破性進展,引發全球資本對中國科技板塊價值重估,一只指數正悄然締造著屬于中國硬科技領域的"算力傳奇"。

它就是中證滬港深人工智能50指數(簡稱SHS人工智能),是從滬深A股和港股通中選取50只市值較高、成長性較大、主題代表性較好的人工智能相關股票組成指數樣本,以反映滬港深三地市場為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的代表性公司股票的整體表現,也是全市場唯一覆蓋三地AI公司的指數。

受益于港股科技賽道火熱,包括騰訊、美圖公司在內的部分港股AI標的漲勢迅猛,SHS人工智能近一年業績漲幅高達52.7%,目前僅有方正富邦中證滬港深人工智能50ETF跟蹤上述指數,從2015年歷次AI較大行情看,相較于其他同類人工智能指數,SHS人工智能50均有較為優異的業績表現,近一年更是同類人工智能指數漲幅第一。

時間區間SHS人工智能50(931487.CSI)CS人工智能(930713.CSI)人工智能(931071.CSI)市場環境

2024.3.17-2025.3.1752.7%37.85%39.04%DeepSeek的發布引領一波科技股反彈行情;

2022.10.31-2023.3.3138.42%49.58%49.55%對話式AI模型ChatGPT推出;

2019.1.31-2021.1.29123.99%-0.58%59.67%A股經歷單邊下行后企穩回升,AI主題活躍;

2015.1.30-2015.5.29166.140.31.84%牛市迅速進入加速階段,市場熱點開始向科技、傳媒等新興板塊擴散。

其中,SHS人工智能、CS人工智能、人工智能三只成分股分布更為均勻,有利于抓住AI各細分領域的投資機會,SHS人工智能其重倉股覆蓋AI各領域,包括軟件服務、云計算、安防等行業龍頭,兼具成長性與穩定性,相關企業兼具技術創新能力與市場競爭力,在AI產業爆發期實現業績高增長。而創業板人工智能和科創AI指數則更分別聚焦于下游應用和上游硬件。

數據來源:wind  截至3月17日

SHS人工智能核心權重的占比較高(前十權重合計占比64.09%),因此在此輪AI科技行情中脫穎而出。從2024年前十大重倉股來看,寒武紀-U等個股近一年漲幅翻倍,漲幅超過50%的有4只,也是其具有競爭力的重要原因。

2024年前十大權重股近一年表現情況

重倉股近一年個股漲幅類型

騰訊控股87.94%信息技術

美團-W119.17%可選消費

寒武紀-U361.88%信息技術

中興通訊27.65%信息技術

中科曙光43.5%信息技術

中際旭創-7.92%信息技術

海康威視-2.62%信息技術

科大訊飛5.85%信息技術

金山辦公34.83%信息技術

瀾起科技55.49%信息技術

再次,人工智能行業的企業注重的研發投入和產品創新,從成分股的近兩年的研發支出占營業收入的比例來看,遠高于其他行業。高研發投入保障技術實力,技術壁壘是企業持續成長的護城河。

數據來源:WIND,數據截至2023.12.31,行業分類為申萬一級行業

最后就是SHS人工智能指數出眾的盈利能力。SHS人工智能指數盈利指標高于市場主流寬基指數及同類指數,高盈利能力反應科技創新型企業的商業模式特色。2023年年報,指數ROE為10%,高于同類及中證500、中證1000等中小盤指數; 2023年年報,指數銷售毛利率為42%,遠高于同類及主流寬基指數。

注:數據來源wind,數據截至2024年9月30日。

對于普通投資者來說,比較高效的參與方式就是借助AI主題指數基金參與。目前市面上與AI主題掛鉤的指數產品有很多,今天也給大家整理說了幾種AI“高濃度”指數。當全球AI產業版圖迎來重構時刻,這個匯聚中國最硬核科技力量的指數,正以每季度進化一次的迭代速度,書寫著屬于中國創新的資本敘事,如果不想錯過這波AI行情,投資者們也可以通過定投的方式參與其中,以免錯過這波AI紅利。

風險提示:投研觀點不代表公司立場,不構成投資建議,不代表基金實際持倉或未來投向保證。觀點具有時效性。文中所提個股不做推薦。市場有風險,投資需謹慎。投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資,平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金所固有的風險,不能保證投資者獲得收益也不是替代儲蓄的等效理財方式。

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