Deepseek 行情火熱 這只“AI高濃度”指數(shù)近一年漲幅同類第一

隨著DeepSeek生成式AI技術(shù)的突破性進(jìn)展,引發(fā)全球資本對(duì)中國(guó)科技板塊價(jià)值重估,一只指數(shù)正悄然締造著屬于中國(guó)硬科技領(lǐng)域的"算力傳奇"。

它就是中證滬港深人工智能50指數(shù)(簡(jiǎn)稱SHS人工智能),是從滬深A(yù)股和港股通中選取50只市值較高、成長(zhǎng)性較大、主題代表性較好的人工智能相關(guān)股票組成指數(shù)樣本,以反映滬港深三地市場(chǎng)為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的代表性公司股票的整體表現(xiàn),也是全市場(chǎng)唯一覆蓋三地AI公司的指數(shù)。

受益于港股科技賽道火熱,包括騰訊、美圖公司在內(nèi)的部分港股AI標(biāo)的漲勢(shì)迅猛,SHS人工智能近一年業(yè)績(jī)漲幅高達(dá)52.7%,目前僅有方正富邦中證滬港深人工智能50ETF跟蹤上述指數(shù),從2015年歷次AI較大行情看,相較于其他同類人工智能指數(shù),SHS人工智能50均有較為優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn),近一年更是同類人工智能指數(shù)漲幅第一。

時(shí)間區(qū)間SHS人工智能50(931487.CSI)CS人工智能(930713.CSI)人工智能(931071.CSI)市場(chǎng)環(huán)境

2024.3.17-2025.3.1752.7%37.85%39.04%DeepSeek的發(fā)布引領(lǐng)一波科技股反彈行情;

2022.10.31-2023.3.3138.42%49.58%49.55%對(duì)話式AI模型ChatGPT推出;

2019.1.31-2021.1.29123.99%-0.58%59.67%A股經(jīng)歷單邊下行后企穩(wěn)回升,AI主題活躍;

2015.1.30-2015.5.29166.140.31.84%牛市迅速進(jìn)入加速階段,市場(chǎng)熱點(diǎn)開(kāi)始向科技、傳媒等新興板塊擴(kuò)散。

其中,SHS人工智能、CS人工智能、人工智能三只成分股分布更為均勻,有利于抓住AI各細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì),SHS人工智能其重倉(cāng)股覆蓋AI各領(lǐng)域,包括軟件服務(wù)、云計(jì)算、安防等行業(yè)龍頭,兼具成長(zhǎng)性與穩(wěn)定性,相關(guān)企業(yè)兼具技術(shù)創(chuàng)新能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,在AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。而創(chuàng)業(yè)板人工智能和科創(chuàng)AI指數(shù)則更分別聚焦于下游應(yīng)用和上游硬件。

數(shù)據(jù)來(lái)源:wind  截至3月17日

SHS人工智能核心權(quán)重的占比較高(前十權(quán)重合計(jì)占比64.09%),因此在此輪AI科技行情中脫穎而出。從2024年前十大重倉(cāng)股來(lái)看,寒武紀(jì)-U等個(gè)股近一年漲幅翻倍,漲幅超過(guò)50%的有4只,也是其具有競(jìng)爭(zhēng)力的重要原因。

2024年前十大權(quán)重股近一年表現(xiàn)情況

重倉(cāng)股近一年個(gè)股漲幅類型

騰訊控股87.94%信息技術(shù)

美團(tuán)-W119.17%可選消費(fèi)

寒武紀(jì)-U361.88%信息技術(shù)

中興通訊27.65%信息技術(shù)

中科曙光43.5%信息技術(shù)

中際旭創(chuàng)-7.92%信息技術(shù)

?？低?2.62%信息技術(shù)

科大訊飛5.85%信息技術(shù)

金山辦公34.83%信息技術(shù)

瀾起科技55.49%信息技術(shù)

再次,人工智能行業(yè)的企業(yè)注重的研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新,從成分股的近兩年的研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比例來(lái)看,遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。高研發(fā)投入保障技術(shù)實(shí)力,技術(shù)壁壘是企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)的護(hù)城河。

數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND,數(shù)據(jù)截至2023.12.31,行業(yè)分類為申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)

最后就是SHS人工智能指數(shù)出眾的盈利能力。SHS人工智能指數(shù)盈利指標(biāo)高于市場(chǎng)主流寬基指數(shù)及同類指數(shù),高盈利能力反應(yīng)科技創(chuàng)新型企業(yè)的商業(yè)模式特色。2023年年報(bào),指數(shù)ROE為10%,高于同類及中證500、中證1000等中小盤指數(shù); 2023年年報(bào),指數(shù)銷售毛利率為42%,遠(yuǎn)高于同類及主流寬基指數(shù)。

注:數(shù)據(jù)來(lái)源wind,數(shù)據(jù)截至2024年9月30日。

對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō),比較高效的參與方式就是借助AI主題指數(shù)基金參與。目前市面上與AI主題掛鉤的指數(shù)產(chǎn)品有很多,今天也給大家整理說(shuō)了幾種AI“高濃度”指數(shù)。當(dāng)全球AI產(chǎn)業(yè)版圖迎來(lái)重構(gòu)時(shí)刻,這個(gè)匯聚中國(guó)最硬核科技力量的指數(shù),正以每季度進(jìn)化一次的迭代速度,書寫著屬于中國(guó)創(chuàng)新的資本敘事,如果不想錯(cuò)過(guò)這波AI行情,投資者們也可以通過(guò)定投的方式參與其中,以免錯(cuò)過(guò)這波AI紅利。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投研觀點(diǎn)不代表公司立場(chǎng),不構(gòu)成投資建議,不代表基金實(shí)際持倉(cāng)或未來(lái)投向保證。觀點(diǎn)具有時(shí)效性。文中所提個(gè)股不做推薦。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資,平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

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