焦點(diǎn)速看：中信金屬募資30億補(bǔ)流背后：經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流承壓，負(fù)債率高達(dá)71%

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樂(lè)居財(cái)經(jīng) 蘭蘭3月8日，中信金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信金屬”）在上交所IPO審核狀態(tài)近日更新為“已問(wèn)詢(xún)”。

據(jù)招股書(shū)，中信金屬本次擬投入募集資金額40億元，其中7.05億元將用于采購(gòu)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目；2.15億元將用于信息化建設(shè)項(xiàng)目；30.8億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年及2022上半年，中信金屬分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入633.03億元、769.42億元、1128.16億元和623.71億元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.12億元、11.38億元、18.23億元和15.76億元。

招股書(shū)顯示，報(bào)告期內(nèi)，中信金屬經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與當(dāng)期凈利潤(rùn)存在一定差異。2019年-2021年及2022上半年，中信金屬經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4.56億元、3.49億元、-32.2億元和-62.91億元。

報(bào)告期各期末，中信金屬流動(dòng)比率分別為0.98、1.04、1.07和1.06，速動(dòng)比率分別為0.58、0.68、0.59和0.55，資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.32%、65.33%、71.74%和71.09%。

2019年-2021年末及2022上半年末，中信金屬應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為14.6億元、19.05億元、14.64億元和25.32億元，占總資產(chǎn)的比例分別為5.56%、6.65%、3.80%和5.63%。

此外，其應(yīng)收賬款的客戶(hù)分布較為集中，報(bào)告期各期末應(yīng)收賬款賬面余額前五名合計(jì)占比分別為28.45%、36.10%、42.67%和37.66%。

據(jù)樂(lè)居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱，中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)，系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商，經(jīng)營(yíng)的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品，以及鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品，主要業(yè)務(wù)模式包括進(jìn)口貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和國(guó)內(nèi)貿(mào)易。

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