關(guān)注：廈門國貿(mào)擬發(fā)行規(guī)模上限10億元公司債 分為2個品種

(資料圖)

觀點網(wǎng)訊：3月14日，廈門國貿(mào)控股集團有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

據(jù)觀點新媒體了解，本期債券共2個品種，募集的資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還公司債券本金。品種一債券簡稱為“23廈貿(mào)03”，債券代碼為“115075”；品種二債券簡稱為“23廈貿(mào)04”，債券代碼為“115076”。發(fā)行規(guī)模不超過10億元（含10億元）。本期債券品種一的票面利率預設(shè)區(qū)間為3.20%-4.20%，品種二的票面利率預設(shè)區(qū)間為3.40%-4.40%。

債券品種一發(fā)行期限為3年期，在存續(xù)期第2年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；本期債券品種二發(fā)行期限為5年期，在存續(xù)期第3年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個交易日，即發(fā)行首日2023年3月16日至2023年3月17日每日的9:00-17:00；起息日為2023年3月17日。

牽頭主承銷商、受托管理人、簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司和華泰聯(lián)合證券有限責任公司。

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