美國投資禁令加碼！4年5倍賽道“后勁”十足

1、美國投資限制加碼

據(jù)澎拜新聞，美國正式簽署關(guān)于對華投資限制的行政命令，該命令將嚴(yán)格限制美國對中國敏感技術(shù)領(lǐng)域的投資，包括量子計(jì)算、人工智能和先進(jìn)半導(dǎo)體等行業(yè)。

2、半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化10倍空間

(相關(guān)資料圖)

設(shè)備是半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上游，也是被限制的重點(diǎn)。我國是全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場，今年有望達(dá)到2000億元，國產(chǎn)化率已經(jīng)由2018年的5%來到2022年的25%，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2025年，國產(chǎn)化率將達(dá)到50%，整整翻了10倍。

重點(diǎn)關(guān)注三大件超跌品種

光刻、刻蝕、薄膜沉積是半導(dǎo)體設(shè)備的三大件，占據(jù)整套設(shè)備成本超過60%，也是我國設(shè)備產(chǎn)商攻堅(jiān)的關(guān)鍵隨著限制不斷突破，三大件設(shè)備廠商中報(bào)領(lǐng)跑半導(dǎo)體，業(yè)績翻倍的超跌品種，受到了機(jī)構(gòu)搶籌，建議重點(diǎn)關(guān)注。

結(jié)合公司業(yè)績基本面以及機(jī)構(gòu)持倉情況，我們篩選了相關(guān)案例供大家參考：

盛美上海

公司主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍設(shè)備、立式爐管設(shè)備和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備等。公司堅(jiān)持差異化競爭和創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，通過自主研發(fā)的單片兆聲波清洗技術(shù)、單片槽式組合清洗技術(shù)、電鍍技術(shù)、無應(yīng)力拋光技術(shù)和立式爐管技術(shù)等，向全球晶圓制造、先進(jìn)封裝及其他客戶提供定制化的設(shè)備及工藝解決方案，有效提升客戶的生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品良率并降低生產(chǎn)成本。

2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.10億元，較上年同期增長46.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.39億元，較上年同期增長85.74%。

北方華創(chuàng)

公司致力于半導(dǎo)體基礎(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為電子工藝裝備和電子元器件，是國內(nèi)主流高端電子工藝裝備供應(yīng)商，也是重要的高精密電子元器件生產(chǎn)基地。公司電子工藝裝備主要包括半導(dǎo)體裝備、真空裝備和新能源鋰電設(shè)備，電子元器件主要包括電阻、電容、晶體器件、模塊電源、微波組件等。

公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.2億元至89.5億元；同比增長43.65%至64.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.7億元至19.3億元，同比增長121.30%至155.76%。

參考資料：

20230808-長城證券-盛美上海-H1業(yè)績延續(xù)高增長，多產(chǎn)品線布局驅(qū)動(dòng)長期發(fā)展

20230725-浙商證券-北方華創(chuàng)-半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代領(lǐng)軍者，布局全面迎來高速成長

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