美國投資禁令加碼！4年5倍賽道“后勁”十足

1、美國投資限制加碼

據澎拜新聞，美國正式簽署關于對華投資限制的行政命令，該命令將嚴格限制美國對中國敏感技術領域的投資，包括量子計算、人工智能和先進半導體等行業。

2、半導體設備國產化10倍空間

(相關資料圖)

設備是半導體整個產業鏈上游，也是被限制的重點。我國是全球最大半導體設備市場，今年有望達到2000億元，國產化率已經由2018年的5%來到2022年的25%，機構預計到2025年，國產化率將達到50%，整整翻了10倍。

重點關注三大件超跌品種

光刻、刻蝕、薄膜沉積是半導體設備的三大件，占據整套設備成本超過60%，也是我國設備產商攻堅的關鍵隨著限制不斷突破，三大件設備廠商中報領跑半導體，業績翻倍的超跌品種，受到了機構搶籌，建議重點關注。

結合公司業績基本面以及機構持倉情況，我們篩選了相關案例供大家參考：

盛美上海

公司主要從事半導體專用設備的研發、生產和銷售，主要產品包括半導體清洗設備、半導體電鍍設備、立式爐管設備和先進封裝濕法設備等。公司堅持差異化競爭和創新的發展戰略，通過自主研發的單片兆聲波清洗技術、單片槽式組合清洗技術、電鍍技術、無應力拋光技術和立式爐管技術等，向全球晶圓制造、先進封裝及其他客戶提供定制化的設備及工藝解決方案，有效提升客戶的生產效率、提升產品良率并降低生產成本。

2023年上半年公司實現營業收入16.10億元，較上年同期增長46.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.39億元，較上年同期增長85.74%。

北方華創

公司致力于半導體基礎產品的研發、生產、銷售和技術服務，主要產品為電子工藝裝備和電子元器件，是國內主流高端電子工藝裝備供應商，也是重要的高精密電子元器件生產基地。公司電子工藝裝備主要包括半導體裝備、真空裝備和新能源鋰電設備，電子元器件主要包括電阻、電容、晶體器件、模塊電源、微波組件等。

公司預計上半年實現營業收入78.2億元至89.5億元；同比增長43.65%至64.41%；實現歸母凈利潤16.7億元至19.3億元，同比增長121.30%至155.76%。

參考資料：

20230808-長城證券-盛美上海-H1業績延續高增長，多產品線布局驅動長期發展

20230725-浙商證券-北方華創-半導體設備國產替代領軍者，布局全面迎來高速成長

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