滬指弱勢(shì)震蕩跌0.4% 地產(chǎn)、金融等板塊走弱 醫(yī)藥股逆市活躍

7日早盤，滬指弱勢(shì)震蕩下探，再次失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)拉升，盤中漲超1%；兩市半日成交超5500億元，北向資金小幅凈流入。

截至午間收盤，滬指跌0.4%報(bào)3199.69點(diǎn)，深成指漲0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1%，兩市合計(jì)成交5572億元，北向資金凈買入10.97億元。

(資料圖片僅供參考)

盤面上看，醫(yī)藥板塊大幅拉升，紡織服裝、醫(yī)療保健、農(nóng)業(yè)、零售、物流等板塊走強(qiáng)，雞肉概念、新冠藥概念、CXO概念等題材表現(xiàn)活躍；保險(xiǎn)、地產(chǎn)、煤炭、券商、建筑、石油、電力、銀行等板塊均走弱。

對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)，華鑫證券表示，A股市場(chǎng)正在逐步向好，不確定性的風(fēng)險(xiǎn)逐步落地，邏輯上由于美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對(duì)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，北上資金再次成為市場(chǎng)主要增量資金，而此類特征的總量趨勢(shì)大概率貫穿2023年上半年，因此藍(lán)籌股行情的啟動(dòng)將為A股的趨勢(shì)性上漲奠定基礎(chǔ)，短周期角度，由于指數(shù)連續(xù)的上行獲利盤的兌現(xiàn)，以及追配資金的減少，市場(chǎng)有回踩的需求，不過長(zhǎng)周期角度依然是配置進(jìn)場(chǎng)的機(jī)遇。

國(guó)盛證券指出，上證指數(shù)已運(yùn)行至前期壓力位，要繼續(xù)向上突破需具備兩個(gè)條件：1、有超預(yù)期的消息刺激；2、有增量資金入場(chǎng)。這兩點(diǎn)其實(shí)是相輔相成的。也就是說宏觀面和政策面都要有更加積極樂觀的信號(hào)發(fā)出，使得資金對(duì)于市場(chǎng)產(chǎn)生更高的預(yù)期，從而促使增量資金持續(xù)流入，推動(dòng)指數(shù)突破壓力區(qū)間。操作上，建議以“政策利好導(dǎo)向”和“疫后復(fù)蘇”兩條線為核心方向，逢低關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、央企改革、新零售等板塊的交易性機(jī)會(huì)。

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券商晨會(huì)精華：ChatGPT彰顯AIGC對(duì)算力的巨大需求

在今日的券商晨會(huì)上，國(guó)盛證券指出，ChatGPT彰顯AIGC對(duì)算力的巨大需求；中信證券認(rèn)為，軍工行業(yè)正迎來前所未有的快速發(fā)展階段；銀河證券認(rèn)為，銀行拐點(diǎn)逐步顯現(xiàn)。

國(guó)盛證券：ChatGPT彰顯AIGC對(duì)算力的巨大需求

國(guó)盛證券認(rèn)為，相比于此前的AI繪畫，ChatGPT更具有將AI能力與工作流程相結(jié)合的潛力，如果將ChatGPT與Midjourney等創(chuàng)作工具融合，有可能直接輸出設(shè)計(jì)圖稿等內(nèi)容。目前部分用戶已在社交媒體上表達(dá)了對(duì)ChatGPT的付費(fèi)意愿，可見C端用戶為了提高效率有意愿訂閱此類服務(wù)。目前OpenAI等巨頭已著手自建計(jì)算集群來滿足AIGC的要求，這種集中式的訓(xùn)練對(duì)GPU、存儲(chǔ)、機(jī)房、供電等基礎(chǔ)設(shè)施均有巨大需求。國(guó)內(nèi)部分創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)目前基于公有云訓(xùn)練，隨著需求的增加，也有望轉(zhuǎn)向自建集群。今年以來，我國(guó)“東數(shù)西算”戰(zhàn)略自上而下快速推進(jìn)，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，“算力即權(quán)力”，其重要性不言而喻，此前互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用聚焦于“存”而非“算”，隨著AIGC技術(shù)在全球的興起，“東數(shù)西算”的算力需求將越來越顯著。

中信證券：軍工行業(yè)正迎來前所未有的快速發(fā)展階段

中信證券指出，軍工行業(yè)正迎來前所未有的快速發(fā)展階段，特別是進(jìn)入“十四五”期間，行業(yè)的成長(zhǎng)性和長(zhǎng)期發(fā)展高確定性正持續(xù)得到驗(yàn)證，投資主線也轉(zhuǎn)向“基本面驅(qū)動(dòng)”為主導(dǎo)。同時(shí)國(guó)企混改正明顯提速，也有望提振板塊情緒。展望2023年乃至“十四五”后半程，各細(xì)分領(lǐng)域的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性正出現(xiàn)差異，長(zhǎng)賽道和高景氣的產(chǎn)業(yè)鏈仍是長(zhǎng)期推薦的投資方向，推薦軍用集成電路、導(dǎo)彈、航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈、沈飛產(chǎn)業(yè)鏈。

銀河證券：銀行拐點(diǎn)逐步顯現(xiàn)

銀河證券認(rèn)為，受多重因素影響，2022年銀行板塊收益率整體偏弱，估值處于歷史低點(diǎn)。截至目前，銀行指數(shù)收益率-10.09%，PB為0.5X.經(jīng)濟(jì)增速和地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是壓制銀行估值的核心因素，亦提供較好的配置時(shí)點(diǎn)，短期穩(wěn)增長(zhǎng)及地產(chǎn)融資政策成效加速釋放將成為銀行板塊行情反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵，拐點(diǎn)已然顯現(xiàn)，而從中長(zhǎng)期來看仍需緊抓經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇，布局細(xì)分市場(chǎng)與優(yōu)質(zhì)賽道，尋求更大發(fā)展空間。（來源：財(cái)聯(lián)社）

（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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