200多家機構調研賽道龍頭 高毅資產鄧曉峰帶隊 機構重點關注什么？

上周(12月5日至9日)，A股三大指數(shù)收紅。其中，滬指全周上漲1.61%，重回3200點，實現(xiàn)周線六連陽。從行業(yè)表現(xiàn)看，大消費板塊繼續(xù)活躍，食品飲料、家用電器和商貿零售行業(yè)領漲。

【資料圖】

市場持續(xù)回溫，機構投資者的調研方向是怎樣的？截至證券時報·e公司記者發(fā)稿，周內已有133家A股公司接待機構并披露了活動記錄，環(huán)比基本持平。

基礎化工為上周調研熱度最高的行業(yè)，周內有16家公司接待機構，這其中又以化學制品細分板塊公司最多，達到8家。此外，機械設備和計算機行業(yè)也受到較多關注，分別有13家和12家公司收獲調研。

熱門調研股方面，Choice數(shù)據(jù)顯示，晶盛機電 、洽洽食品 、鵬鼎控股 、華陽集團 、創(chuàng)世紀 、穩(wěn)健醫(yī)療等11家公司接待了超百家機構。此外，工商銀行、美的集團、溫氏股份等大市值龍頭公司也收獲了調研。

晶盛機電為周內調研熱度最高的公司。12月6日，229家機構合計超過330人調研了該公司，嘉實基金、南方基金、中金公司、淡水泉投資等多家機構組織了多人參與。其中，高毅資產合伙人、首席投資官鄧曉峰也帶隊現(xiàn)身，其他調研人員還包括高毅資產合伙人、首席研究官卓利偉，高毅資產合伙人、資深基金經理吳任昊等。

晶盛機電為光伏設備龍頭企業(yè)，主營業(yè)務為光伏和半導體領域的晶體生長及加工設備、藍寶石材料和碳化硅材料的研發(fā)、生產和銷售。Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，該公司機構調研總量已達到1500家次。

調研中，晶盛機電的“光伏+半導體”雙線業(yè)務均受到機構重點關注，公司就此介紹了兩大板塊設備的訂單情況。光伏板塊方面，晶盛機電介紹，截至2022年9月30日，公司在光伏領域的未完成晶體生長設備及智能化加工設備合同總計213.30億元(含增值稅)。

就半導體裝備領域的進展，晶盛機電表示，受下游需求拉動及貿易政策影響，國內半導體產業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，公司半導體設備業(yè)務也取得快速發(fā)展，截至今年三季度末，未完成半導體設備合同24.6億元(含增值稅)。其中，占比較大的是8-12英寸大硅片相關設備和功率半導體設備。

此外，晶盛機電在材料端也有所布局，目前主要包括藍寶石、碳化硅、石英坩堝和金剛線4個材料。其中，碳化硅材料方面，公司稱已成功生長出行業(yè)領先的8英寸碳化硅晶體，并建設了6英寸碳化硅晶體生長、切片、拋光環(huán)節(jié)的研發(fā)實驗線，實驗線產品已通過下游部分客戶驗證。晶盛機電認為，大尺寸是碳化硅襯底制備技術的重要發(fā)展方向，在8英寸碳化硅晶片尚未實現(xiàn)產業(yè)化的情況下，6英寸碳化硅晶片將成為市場主流產品。在下游市場需求快速增長和技術進步的驅動下，國內碳化硅產業(yè)將迎來快速發(fā)展期。

在金剛線領域，2022年11月，晶盛機電新一代金剛線生產項目投產儀式在浙江上虞舉行。公司稱，該項目的投產，將有效拓展其核心輔耗材業(yè)務發(fā)展，進一步完善在半導體材料裝備領域的產業(yè)鏈配套。

二級市場上，晶盛機電上周股價漲逾11%至70.78元/股，當前市值約926億元。

（文章來源：e公司）

關鍵詞： 機構調研 高毅資產